COMO NEGOCIAR EM OPÇÕES BINÁRIAS: O que é uma opção de negociação comercial?

Buy-Writes & amp; amp; Relaxe

Dos tipos de pedidos multi-trunfo que podem ser colocados "como um pacote" usando esse recurso, as compras-escrituras e desenrolamentos são únicas, já que uma parte da transação é para uma opção, a outra é para patrimônio. Como uma tranche opera em uma troca de opções e a tranche de ações em uma troca de ações separada, as circunstâncias em que a indicação do preço 'Líquido' será melhor do que os preços das parcelas separadas combinadas serão incomuns. (Observe que os preços indicativos não são orçamentos firmes e podem não estar disponíveis quando um pedido é enviado para execução).

Em uma compra / ação, o indivíduo compra uma ação e simultaneamente escreve chamadas contra ele. Se a chamada expirar com o dinheiro, o investidor terá cobrado o prêmio da opção; Na verdade, está gerando renda em relação à sua posição comprada. Além disso, o investidor participará de qualquer aumento da garantia até o preço de exercício da opção. Se a opção expirar no dinheiro, ela será exercida e o investidor terá que vender suas ações ao preço de exercício determinado. No lado negativo, o título subjacente tem que ir além do prêmio cobrado antes que o dinheiro seja perdido, de modo que o chamado por escrito também fornece uma quantidade limitada de proteção para o lado negativo.

Este método é diferente da escrita de chamadas cobertas apenas no sentido de que o investidor não possui o valor antes de vender os contratos de opção.

Para uso quando o investidor antecipa:

Mercado plano com crescimento lento.

Perda máxima: preço da ação - prêmio por chamada por escrito. Além disso, o investidor tem um custo de oportunidade de valorização da ação além do preço de exercício da chamada.

Lucro máximo: call premium mais reavaliação de ações até o preço de exercício da chamada.

Crédito em dinheiro do prêmio de chamada.

Mitigação de risco modesta e geração de renda.

Atualmente, a XYZ opera a US $ 25 por ação. Um investidor deseja participar de alguns movimentos ascendentes das ações e gerar renda adicional ao mesmo tempo. Usando o método Buy-Write, o investidor compra as ações (100 ações) e vende uma chamada do dinheiro (preço de exercício de $ 30) por $ 3,00 por ação, para um crédito em dinheiro total de $ 300,00. Se a ação ganhar mais de US $ 30,00 / ação, o lucro total será limitado a US $ 800,00. A ação deve cair abaixo de US $ 22 (o preço de equilíbrio) antes que o investidor perca dinheiro, então a oferta curta oferece proteção limitada para o lado negativo.

Relaxar é o termo usado para se referir ao pedido que fecha posições abertas em um método de compra e venda. O desenrolar do exemplo nas compras escritas acima seria vender XYZ e 'comprar para fechar' a chamada curta de $ 30. O alívio deve ser visto mais como uma transação de fechamento do que como um método de negociação de opção verdadeira.

Comissões, impostos e custos de transação não estão incluídos em nenhuma dessas discussões sobre métodos, mas podem afetar o resultado final e devem ser considerados. Entre em contato com um consultor fiscal para analisar as implicações fiscais dessas estratégias. Muitas das estratégias descritas neste documento exigem o uso de uma conta de margem. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos recursos investidos. Posições longas dentro do dinheiro devem ser fechadas antes do vencimento, já que exercê-las poderia criar posições vendidas em ações.

As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para as opções de mercado através da Schwab. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Leia o documento de divulgação de opções intitulado & amp; quot; Características e riscos de opções padronizadas & amp; quot; antes de considerar qualquer transação de opção. Ligue para o escritório local da Schwab ou escreva para Charles Schwab & amp; amp; Co., Inc. 101 Montgomery Street, São Francisco, CA 94104 para uma cópia atual. Membro do SIPC.

Desconecte o comércio de opções.

Opções Market News Rádio Educação AnalysisThe Options Insider | Você

Este método é diferente da escrita de chamadas cobertas apenas no sentido de que o investidor não possui o valor antes de vender os contratos de opção.

Para uso quando o investidor antecipa:

Mercado plano com crescimento lento.

Perda máxima: preço da ação - prêmio por chamada por escrito. Além disso, o investidor tem um custo de oportunidade de valorização da ação além do preço de exercício da chamada.

Lucro máximo: call premium mais reavaliação de ações até o preço de exercício da chamada.

Crédito em dinheiro do prêmio de chamada.

Mitigação de risco modesta e geração de renda.

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Nessa situação, você pode liquidar sua chamada coberta e retirar seu dinheiro da mesa. Ganhar dinheiro em Forex e negociação de ações não é fácil. 10 Day Social Profits é uma negociação automatizada de opções binárias. ou até mesmo enquanto você relaxa após um longo dia. Um atalho envolve escrever uma opção de venda sem o dinheiro reservado disponível para comprar o subjacente.......Nesse caso, as ligações de 29 de agosto a 15 dólares são vendidas por 92 centavos. Se você trocar chamadas cobertas pela sua posição na CLF por três meses consecutivos, você recuperará a maior parte da sua perda e depois venderá as ações (assumindo que elas permaneçam estagnadas como esperado). No caminho, se o estoque começar a se recuperar, você sempre poderá comprar de volta as chamadas & amp; mdash; digamos, se a população estiver próxima a US $ 15,92. (Você não quer que a ação seja retirada se você estiver se recuperando).

Comércio n. 2: Talvez você pense que a ação vai melhorar para US $ 16,50, mas você acha que vai parar quando chegar. Nesse caso, você deve vender puts nuas. Você pode vender os US $ 14,50 em 29 de agosto por 79 centavos cada. Se você vendeu o dobro dos contratos de venda para cada cem ações, o aumento de US $ 16,50 lhe daria US $ 1,50 de ganhos de capital e US $ 1,58 de prêmios mais altos, o que o levará ao ponto de equilíbrio. Além disso, tem proteção descendente em $ 13,71 e mdash; o preço efetivo em que a ação seria colocada, caso ela caísse ainda mais. (Como sempre, no entanto, lembre-se de que, se você vender posições de venda a descoberto, deverá ter os fundos disponíveis para comprar as ações, caso as ações sejam colocadas).

Comércio n. ° 3: uma abordagem alternativa às opções de negociação seria vender essas opções e usar os lucros para financiar a compra de chamadas. Vender em 29 de agosto $ 15 nu significa $ 1, e usar os recursos para comprar em 29 de agosto Chamadas de US $ 15 para 92 centavos. Isso reduz a quantidade de capital que você está colocando para consertar a posição.

Comércio n. ° 4: o último método é um pouco complexo e só deve ser usado por comerciantes ávidos. A primeira coisa a fazer é abrir uma posição curta no CLF igual à sua posição atual atual. Agora ele não é mais afetado por um movimento no estoque subjacente, já que a posição longa compensa o curto e vice-versa.

Você pode então usar as opções para comprar chamadas diretamente para qualquer data de vencimento. Você pode comprá-los mês a mês ou vários meses. Isso limitará a quantia de dinheiro que você está gastando para reequilibrar, embora se as ações demorem muito tempo para subir de nível, você pode acabar gastando muito capital.

Da mesma forma, você poderia vender puts nuas para financiar essas chamadas, mas se a ação cair mais, esse estoque pode ser colocado à sua disposição.

No momento da redação deste artigo, Lawrence Meyers não ocupou nenhum cargo em nenhum dos valores acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que faz intermediação de financiamento, investimentos estratégicos e compra de ativos problemáticos entre empresas de capital privado e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele pelo e-mail pdlcapital66@gmail. com e siga seus tweets no @ichabodscranium.

Artigo impresso da InvestorPlace Media, https://investorplace. com/2014/07/options-trading-bad-trade/.

& amp; cópia; 2017 InvestorPlace Media, LLC.

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Relaxe

O que significa "Relaxar"?

Rest está fechando uma posição que possui investimentos de compensação ou a correção de um erro. Os desalinhamentos ocorrem quando, por exemplo, um corretor vende por engano parte de uma posição quando um investidor deseja adicioná-lo. O agente teria que desfazer a transação vendendo as ações compradas indevidamente e comprando as ações apropriadas. Em geral, o termo "desenrolar" refere-se aos negócios mais complicados e em camadas.

FLUTUANDO PARA BAIXO 'Relaxe'

O desenrolar é um processo de reverter uma transação específica participando de uma transação compensatória. Esse processo pode ser usado para fechar uma posição específica ou para corrigir um erro comercial.

Fechar uma posição é o processo necessário para eliminar um determinado veículo de investimento de uma determinada carteira. No caso de títulos, quando um investidor procura fechar a posição, a ação mais comum é vender o valor. No caso de short, um investidor teria que comprar a dívida associada, possivelmente através da aquisição de ações.

Descontraia-se para corrigir erros comerciais.

Nos casos em que um corretor acidentalmente extraviou os fundos de um investidor, como a compra de mais de um título específico quando o pedido foi vendido, o agente deve revender o valor de segurança que foi adquirido acidentalmente para corrigir o erro. Se o corretor experimenta uma perda quando a compra errada é revendida, o corretor é responsável pela diferença, não pelo investidor.

Outras atividades que podem ser consideradas um erro comercial incluem comprar ou vender um valor diferente do especificado, comprar ou vender o valor errado de um título ou negociar títulos proibidos. Erros detectados antes de serem totalmente processados e cancelados com êxito não exigem desenrolar.

Risco de liquidação e liquidez.

O risco de liquidez pode ter efeitos negativos na capacidade do investidor ou corretor para liquidar uma transação. Liquidez se refere à facilidade com que um determinado ativo pode ser comprado ou vendido. Se um ativo é menos líquido, é mais difícil encontrar um comprador ou vendedor adequado, portanto, o risco de liquidez é alto. Independentemente de uma transação ter sido concluída intencionalmente ou acidentalmente, todos os riscos associados à segurança, em particular, ainda se aplicam quando você tenta desenrolá-la.

Como você contorna o lado negativo de uma opção de straddle quando estou negociando opções?

Respostas

O comércio binário é anunciado como o único sistema genuíno que permite aos usuários ganhar quantias absurdas de dinheiro em um período de tempo ridiculamente curto. Os anunciantes tentam sugerir que ganham US $ 350 a cada 60 segundos; se fosse verdade, o comércio binário seria realmente um negócio incrível.

No entanto, faz algum sentido? Cada comerciante pode fazer toneladas de dinheiro no comércio binário? Quem está realmente pagando todo o dinheiro ou lucros para os comerciantes?

O primeiro desafio é encontrar um agente binário confiável; Em segundo lugar, você deve encontrar um método de negociação binário, que você pode usar para obter lucros de forma consistente. Sem um método de negociação eficaz, não há como ganhar dinheiro nesse negócio.

É possível aprender um método de negociação rentável, você deve assistir a este vídeo de apresentação https://tr. im/16635.

É provavelmente a melhor maneira de aprender a ganhar com a opção binária: participei de muitos seminários, li livros inúteis sobre câmbio e tudo isso me custou milhares de dólares. O pior foi que eu voei minha primeira conta. Depois disso, abri outra conta e aconteceu a mesma coisa novamente. Comecei a me perguntar por que não conseguia ganhar dinheiro no mercado Forex. No começo, achei que sabia tudo sobre comércio. Eu finalmente achei que o principal problema que tive foi que eu não tinha a mentalidade certa no comércio. Como sabemos, a psicologia tem um grande impacto em nosso resultado comercial. Além do problema da psicologia, há outro problema que precisamos resolver. são gestão de dinheiro, análise de mercado e regras de entrada / saída. Para mim, a administração do dinheiro é importante no comércio. Abri outra conta e comecei a negociar com lucro depois de aprender com o meu erro passado. Eu já não troco emocionalmente.

Se você levar o comércio a sério, você deve resolver sua fraqueza e tentar resolvê-lo. Nenhum guru forex pode transformá-lo em um profissional, a menos que você queira aprender com o seu erro.

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Se você acredita que sua propriedade intelectual foi violada e deseja registrar uma reclamação, consulte nossa Política de direitos autorais / propriedade intelectual.

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Escrita de chamada coberta: método de saída do resultado médio do contrato.

A maior preocupação dos autores de chamadas cobertas é que o preço das ações caia em valor. O prêmio da opção coletada é dinheiro no banco. A maioria de nossas estratégias de saída é projetada para mitigar essas perdas e transformar perdas em lucros. No entanto, como Blue Collar Investors, também devemos estar preparados para agir se ocorrer o cenário oposto.

De tempos em tempos, você comprará uma ação, venderá a opção de compra e seu capital irá diretamente para a lua. Isso deixará seu preço de exercício na parte inferior do dinheiro. Uma maneira de analisar essa situação é que você obteve um lucro significativo, e agora esse caixa é protegido pela diferença entre o valor da ação e o preço de exercício da opção, ou o valor intrínseco do prêmio da opção (o valor que está no dinheiro). Se estiver satisfeito com esta situação, você só permitirá a atribuição e entrará em uma nova posição no próximo ciclo de contrato. Pode haver, no entanto, uma oportunidade de gerar ainda mais dinheiro em tal cenário, especialmente quando ainda há tempo até o vencimento na sexta-feira.

Quando uma greve se move profundamente em dinheiro, o valor do tempo do prêmio dessa opção diminui e se aproxima de zero. Isso significa que o prêmio da opção consiste predominantemente de valor intrínseco. O montante de caixa necessário para recomprar a opção é amplamente compensado pela valorização das ações que obteríamos eliminando a obrigação de opção (fechando nossa posição de opção de compra curta comprando a opção) e vendendo as ações. Sempre considere um método de saída do desenrolamento médio do contrato quando o valor temporal do prêmio da opção se aproximar de zero e houver tempo suficiente remanescente no ciclo de contrato atual para gerar ganhos adicionais com outra posição.

Exemplo da vida real de um método de saída de desenrolamento de contrato médio:

Não há nada como um exemplo da vida real para esclarecer o uso do método de desenrolamento na metade do contrato. As tabelas e gráficos abaixo representam as principais etapas que ocorreram quando usei esse método em uma posição de chamada coberta para o título subjacente, Perrigo Company (PRGO). Inicialmente, 300 ações da PRGO foram compradas por US $ 51,10 em 22 de março, início do ciclo de contrato de abril. Neste momento, três contratos de opção de compra de US $ 50 foram vendidos por US $ 2,10, obtendo um lucro de US $ 100 por contrato, dado que esse prêmio consiste em US $ 1,00 de valor de tempo (US $ 2,10 a US $ 1,10). Uma semana após o ciclo do contrato, o PRGO foi avaliado em US $ 56,79, e o prêmio para a opção correspondente de compra de US $ 50 também foi apreciado em US $ 6,90, conforme ilustrado nas duas figuras abaixo:

PRGO vai para a lua!

A ligação de US $ 50 da PRGO também vai para a lua.

O aumento drástico no preço das ações da PRGO e seu correspondente prêmio de opção em tão curto período de tempo nos leva a explorar o potencial de gerar mais lucros relaxando a posição inicial para metade do contrato e depois vendendo as ações. Para examinar a viabilidade desta oportunidade de geração de caixa, devemos primeiro explorar a cadeia de opções atual para PRGO, abaixo:

PRGO desenrola a cadeia de opções.

& amp; quot; Relaxe agora & amp; quot; Guia Calculadora de Elite.

Resultados da calculadora de eliteTalvez, alguns sintam que podemos gerar dinheiro extra através do reembolso, no entanto, as duas razões a seguir podem tomar a decisão de usar este método imprudente:

O preço das ações pode não estar em uma posição favorável para gerar um retorno decente. Dada a drástica valorização das ações em um curto período de tempo, existe a possibilidade de que os tomadores de lucro (vendedores) possam causar uma redução drástica nos preços. .

Em vez de rolar, vamos encontrar um novo soldado financeiro para mandá-lo para o campo de batalha financeira (tudo isso foi decidido antes que a posição original seja desfeita). Para fazer isso, olhamos para a nossa lista de observação, que contém 40-60 ações fundamentalmente válidas, e (neste exemplo), a Bucyrus International, Inc. (BUCY) aparece como um candidato viável. Esta ação foi selecionada de nossa lista de observação estabelecida com os princípios fundamentais, técnicos e de senso comum abordados em meus livros e DVDs. Em seguida, colocamos o BUCY em nossas telas técnicas, que (neste exemplo) aconteceram, conforme mostrado abaixo:

Análise técnica de segurança de substituição.

Cadeia de opções BUCY.

Quando uma ação é avaliada em um curto período de tempo e ainda há duas semanas ou mais no ciclo, a liberação de sua posição pode oferecer a oportunidade de gerar mais dinheiro em sua conta. Essa é uma das estratégias que nos diferencia de todos os outros. As chaves são que o valor de tempo do prêmio da opção deve ser próximo de zero e a nova posição deve gerar mais dinheiro do que o valor do tempo pago para fechar a posição original.

Todos os livros da BCI estão agora disponíveis nos formatos Nook e Kindle:

Recolha de chamadas cobertas.

Saia das estratégias para escrever chamadas cobertas.

Enciclopédia de Alan Ellman para escrever a capa.

Recolha de chamadas cobertas:

Estratégias de saída para escrever chamadas cobertas:

Enciclopédia de Alan Ellman para escrever a capa:

Os relatórios econômicos desta semana foram mais positivos, como tem sido a tendência dos últimos 4 meses:

A nova construção residencial foi reduzida em 4,1% em dezembro, mas o início aumentou 24,9% durante o ano passado. Licenças de construção aumentaram 7,8 há um ano e tem tendência de alta nos últimos 8 meses As vendas de residências subiram 5% em dezembro, terminando o ano com 3 meses de ganhos Expansão industrial cresceu 0,4% em dezembro, confirmando expansão econômico Pelo terceiro mês consecutivo, diminuindo os receios de inflação, o PPI também confirmou esta tendência, diminuindo 0,1% em dezembro, a segunda queda em 3 meses.

Durante a semana, o S & amp; amp; P 500 aumentou 2,0% para um retorno anual de 4,7%, incluindo dividendos.

Tecnicamente, o tom do mercado é otimista. Nós temos uma tendência ascendente e de alta (setas vermelhas abaixo) em um volume significativo (seta verde) com uma leitura VIX muito confortável @ 18.28 Veja a tabela abaixo):

Argumento de mercado de 1-20-12.

Alan Ellman adora opções de negociação e escreveu quatro livros best-sellers sobre vendas de chamadas cobertas, uma sobre pós-venda e um sexto livro sobre investimentos de longo prazo. Alan é palestrante nacional da The Money Show, da Stock Traders Expo e da Associação Americana de Investidores Individuais. Ele também escreve colunas financeiras para publicações americanas e internacionais, juntamente com seu próprio blog premiado. Ele é um dentista aposentado, personal trainer e investidor imobiliário de sucesso, mas é mais conhecido por suas estratégias práticas e bem sucedidas de opções de ações. . Google +

Para nos enviar um email, entre em contato conosco aqui. Assine nosso boletim eletrônico ou feed RSS para receber atualizações. Entre em contato pelo telefone 866-892-2187. Além disso, você também pode nos encontrar em qualquer uma das redes sociais abaixo:

41 Responses to "Contrato de serviço coberto: método de vinculação de contrato médio"

Eu adoro essa idéia, notei que em sua segunda posição ele usou uma no preço da greve do dinheiro. Você já usou as opções de dinheiro quando usa esse método?

Obrigado por outro artigo educacional.

No exemplo anterior do BUCY, onde você colocaria seu pedido de limite? $ 4 O Relatório Semanal de 01-20-12 foi enviado ao site para Membros Premium e está disponível para download.

Barry e a equipe da BCI.

Esta semana, melhoramos a exibição de estoque semanal e a lista de observação adicionando os aspectos não gráficos do tom de mercado e do resumo retirados dos artigos do nosso blog semanal. Está localizado no topo da página 1 do relatório. Fizemos essa adição com base em uma sugestão de um de nossos membros. Dessa forma, a tela semanal de estoque e a lista de observação, juntamente com os relatórios econômicos da última semana e o resumo do mercado, estão todos em um único arquivo.

Posso fazer um pequeno nome de sugestão no relatório atual 01-20-12_Weekly_Stock_Screen. pdf. Eu os mantenho e os scripts facilitam o acompanhamento pelo nome do arquivo.

Embora eu costumo vender chamadas cobertas, venho jogando com um techneque procurando por ações que pareçam ter um sólido nível de suporte e depois comprem uma ligação. Isso funcionou muito bem e desenvolvi um método para identificar rapidamente essas populações com níveis de suporte sólidos e que também atendem a outros critérios. Estou usando o Ameritrade Method Desk para desenvolver o programa.

Para me proteger, tentei colocar uma ordem de parada no preço da opção. Não funcionou bem, já que a rápida mudança no preço da opção caiu diretamente através da minha parada e eu fiquei em um nível muito mais baixo do que o esperado.

Minhas perguntas básicas: é possível colocar mandados de prisão viáveis nas opções? O conceito de suporte para identificar e comprar opções funciona bem.

Eu, claro, ganho um pouco, mas no geral estou indo muito bem. Eu acho que o techneque de lidar com ações próximas a um nível identificável de suporte também poderia ser usado para encontrar candidatos de baixo risco para a venda de chamadas cobertas.

Obrigado por toda sua ajuda. Seu serviço de internet e livros foram muito úteis.

Excelente pergunta Amy, estou feliz que você tenha mencionado isso. Considerando que sou um investidor conservador e esse método é usado no meio de um ciclo contratual, sou a favor de ataques de ITM. Isso protegerá meus ganhos, já que eu já maximizei minha posição inicial. Além disso, com apenas (aproximadamente) 2 semanas restantes até a data de vencimento de sexta-feira, a execução do método de saída é mais desafiadora. Agora, se estamos em um mercado de touro forte, os ataques OTM seriam a minha escolha. Em condições normais de mercado, eu me dedico a ataques de ITM. Investidores mais agressivos, com maior tolerância ao risco, não podem subscrever essa abordagem.

Separador da calculadora "Relaxar agora":

Recebi vários e-mails nesta manhã perguntando onde encontrar a guia "Descansar agora", exibida no artigo desta semana. Peço desculpas pela confusão. Esta aba não faz parte da calculadora básica de Ellman, mas está na versão "Elite" da calculadora Ellman. Membros Premium podem acessar uma versão GRATUITA do Elite Calculator na seção "recursos / downloads" do site premium. Role para baixo e procure por "Calculadora de Elite". Há também um extenso guia do usuário que eu recomendo imprimir e ler. Ele explicará todas as guias e como maximizar os resultados usando essa ferramenta. Membros gerais podem obter uma cópia da calculadora Elite na loja Blue Collar.

Como a Elite Calculator tem tantas guias, você precisará usar as setas na parte inferior esquerda da planilha para acessar todas as guias. Na captura de tela abaixo, destaquei essas setas e onde localizar a guia "Descansar agora". Para ampliar, clique na imagem e use a seta para voltar para este blog.

Tive o maior sucesso em "reproduzir o spread bid-ask" colocando minha ordem de limite ligeiramente abaixo do ponto médio, neste caso em US $ 3,95. US $ 5 por contrato podem não parecer muito, mas esses créditos se somam ao longo do tempo e são melhores em nossos bolsos do que os dos criadores de mercado.

Vou verificar o impacto na convenção de arquivamento da BCI. Se não tiver impacto, podemos acomodá-lo.

Seu último relatório tem MNST em sua lista por 24 semanas, mas eu só vejo isso voltar algumas semanas. O que estou perdendo ou mal entendido? Obrigado pelo seu excelente trabalho.

MNST é o novo símbolo HANS que está na lista de estoque há vários meses. Boa sorte.

Se você der uma olhada na entrada MNST na "Lista de Execução", você notará uma anotação no espaço para comentários ... "Foi HANS". De acordo com o comentário de Barbara (# 12), a Hanson Natural (HANS) muda seu nome para Monster Beverage Corp (MNST).

Eu tenho acompanhado a KSU de sua lista de ações. Apenas informou ganhos que aumentaram 75% e as receitas aumentaram 30%. Parece um relatório explosivo. Este é um estoque que seria um bom candidato para uma chamada coberta amanhã ou você esperaria alguns dias?

Barbara e Barry,

Obrigado por suas respostas. Eu perdi o comentário no relatório sobre a mudança no símbolo.

Obrigado pelas amáveis palavras. Tente dar uma olhada na seção de comentários. Eu costumo colocar informações lá de vez em quando.

Um ER forte não necessariamente prevê uma reação positiva no mercado. Vimos que o Google foi recentemente criticado e a KSU perdeu 4% do pré-mercado. Esta é uma das razões pelas quais evito ER nesta parte conservadora do meu portfólio. Esperaria que o preço fosse liquidado, confirme que a ação ainda atende aos critérios do nosso sistema e executaremos os cálculos para ver se os resultados atendem aos seus objetivos.

Eu não posso acreditar como o KSU está sendo morto hoje, 7% menos. Depois de ler os resultados ontem à noite, achei que aconteceria o contrário. Uma lição aprendida ... sem relatório de renda para mim.

Este é um bom exemplo de quão imprevisíveis esses relatórios podem ser. Este relatório em particular suprimiu uma surpresa positiva de 10%. Veja o gráfico abaixo:

Não há nada que impeça você de renomear o arquivo desejado. Eu nomeio o meu BCIyyyymmdd. A razão pela qual eu uso a data na ordem inversa é que ela permite que os arquivos sejam classificados por ordem de data. Eu odeio ter todos os arquivos de Jan aparecendo juntos, então eu tenho que classificar o ano ou, se você usar as letras do mês, dizer APR, adivinhe qual mês aparece primeiro.

O BCI20120110 sempre pedirá antes de qualquer outra data em 2012, exceto nos primeiros nove dias de janeiro. Apenas clique com o botão direito no nome do arquivo e clique em "mudar nome". Digite o nome que você deseja.

Você já escreve posições com preços de exercício / níveis de suporte mais baixos em suas posições de call cobertas (criando pequenos gargalos cobertos) como um método de meio contrato?

Eu estaria interessado em ouvir o seu ponto de vista sobre o método e / ou o que você sente são os prós e contras.

Eu sempre admiro e aprecio nossos membros que pensam fora da caixa. Como a maioria de nossos membros não está familiarizada com as alças curtas cobertas, deixe-me dar um exemplo rápido:

Compre uma ação por US $ 24.

Venda a ligação de $ 25 por $ 1.

Vender US $ 22,50 por US $ 1.

Em geral, a vantagem é que você está duplicando a receita das opções. A desvantagem é que você está dobrando seu risco. Outras desvantagens podem incluir:

1-monitoramento de três posições em vez de dois.

2- Corretagem que requer a injeção de mais dinheiro em sua conta para garantir a posição de venda a descoberto.

3- Possíveis complicações de chamadas de margem.

Agora, para responder à sua pergunta: Eu não uso esse método, mas entendo seu valor para investidores sofisticados e tolerantes ao risco em mercados neutros ou em alta. NÃO é para a maioria dos membros da nossa comunidade BCI.

Em sua hipotética, considere o uso de um amortecedor curto coberto como um método de contrato médio. Dado que a ação se valorizou substancialmente em um curto período de tempo, uma preocupação seria a obtenção de lucro. Nesse cenário, maximizamos nossa posição inicial de cc e podemos relaxar com baixo custo ou sem custo. Minha preferência (conservadora) seria entrar em uma nova posição, geralmente com um ataque ITM e disparar para outro ganho de 2% com proteção baixa. Investidores mais agressivos podem optar por uma greve de OTM ou por um método de opção mais complicado como o que estão destacando.

Há muitas maneiras de ganhar dinheiro com ações e opções. Os gargalos curtos cobertos NÃO são para a maioria dos membros de nossa comunidade BCI, mas podem ser apropriados para traders sofisticados que buscam aumentar os lucros e tolerar riscos adicionais. Como a escrita de chamadas cobertas, qualquer método que você empregue deve ser dominado antes de expor nosso dinheiro arduamente ganho.

Parabéns aos nossos membros que esperaram até depois desta noite ER antes de vender as opções de compra.

Eu sou um dos seus membros que esperou pelo relatório antes de vender opções na Apple. Este foi o resultado do artigo da semana passada. Bom momento! Com 300 ações que devem resultar em um lucro de US $ 10 mil, agora venderei as opções. OBRIGADO!

Em meus livros e DVDs, analiso como uma divisão de ações pode ser um ativo ou um meio do Conselho de Diretores para atrair a atenção para um estoque estagnado. Hoje vemos um exemplo deste último, onde a RES (NÃO na nossa lista de observação) anunciou uma divisão de 3 por 2 e um aumento de 20% em seu dividendo. Eu olhei para a tabela de preços para descobrir que o preço permaneceu estagnado durante o ano passado e caiu 25% nos últimos 6 meses.

Se o padrão tivesse sido de alta, então o conselho poderia estar baixando o preço / ação para tornar mais fácil para investidores de varejo comprar ações em incrementos de 100 lotes.

O gráfico geralmente permite que você saiba por que uma divisão foi declarada.

Estou tentando voltar, por assim dizer. Tomando calmamente, e espero, claro. Você deve se perguntar:

Você se importaria de ter uma opinião sobre por que virtualmente não há comentários na maioria dos lugares sobre o uso de estoques (com opções, é claro) que representam metais preciosos e associados. Como o cobre (FCX em particular).

Eu sei que os deputados estão inativos há algum tempo, mas eles parecem estar tremendo.

Suas opiniões altamente respeitadas são apreciadas.

Primeiro deixe-me dizer que você acabou de fazer o meu dia feliz. Você tem uma grande comunidade BCI que suporta sua recuperação em curso.

Como sempre, você faz um grande ponto. As mercadorias estão chegando. O FCX venceu muitos de nós há muitos anos e depois entrou em hibernação, razão pela qual ainda não reapareceu neste site, há candidatos melhores baseados na metodologia da BCI. Por exemplo:

Grau de força relativa: 43%

Classificação RS do Grupo (Indústria): D menos.

Agora, todos esses rankings estão melhorando e essas ações definitivamente merecem ser vistas. Tecnicamente, o FCX é excepcional nos últimos tempos. Eu criei uma tabela baseada na metodologia técnica da BCI abaixo. Muito obrigado por nos informar sobre isso e, uma vez que o FCX atenda aos nossos critérios, você o encontrará novamente em nossa lista de execução. Fique bem.

Clique na tabela para ampliar e use a seta para voltar para este blog.

Seu comentário, como Alan disse na publicação anterior, é bastante oportuno. Dependendo de como você lê e interpreta os anúncios mais recentes que saem do Fed, parece-me (minha opinião pessoal apenas) que o trem "QE" retornará. Se você percebeu, muitos dos estoques de commodities aumentaram recentemente. Hoje, o GDX (Gold Miner ETF) aumentou em volume.

Apenas outra visão da situação atual.

Estou feliz em ver seu retorno.

O relatório semanal de 6 páginas do ETF de alto desempenho e a análise de todos os componentes de setores selecionados foram enviados ao seu site premium.

ATENÇÃO: Na semana passada, adicionamos um novo recurso à nossa tela de estoque semanal e à lista de observação (publicada nos finais de semana). Como resultado da sugestão de um membro, adicionamos a seção "Market Tone" do nosso artigo de blog semanal no topo deste relatório semanal, página 1.

Para sua conveniência, aqui está o link para acessar o site premium:

Não é um membro premium? Confira este link:

Alan e a equipe da BCI.

Ontem à noite, Jim Cramer fez a seguinte coleta deste inventário de nossa lista de observação premium:

"A questão de" as coisas estão melhorando "continua com as ferrovias, disse Cramer, onde a Union Pacific (UNP) opera no auge de todos os tempos, à medida que a demanda por carros, produtos químicos e materiais se aquece. A indústria de petróleo e gás, uma indústria que está ávida por trabalhadores Somente na indústria de gás natural, até 600.000 novos empregos poderiam ser criados à medida que grandes caminhões mudassem de diesel para gás natural ".

O UNP está na nossa "lista de execução" há 5 semanas.

Outro comentário de Cramer de seu programa de televisão na noite passada:

Para a entrega de hoje de sua série "Medical Breakthrough Stocks", Cramer apresentou a Biogen Idec (BIIB), uma empresa de biotecnologia que ele descreveu como "um verdadeiro vencedor".

Cramer explicou que os principais produtos da Biogen são um dos quatro tratamentos atuais para a esclerose múltipla, os quais devem ser injetados. Atualmente, a empresa desfruta de uma participação de mercado de 60% com o tratamento atual, mas Cramer disse que a verdadeira superprodução é o tratamento mais recente da Biogen, atualmente em fase III de teste. Ele disse que esse novo tratamento, chamado BG-12, é tomado por via oral e pode adicionar US $ 1,5 bilhão ao resultado final da empresa para 2015.

A Biogen espera entrar com o FDA antes do final do ano e começar a transportar o BG-12 até o final de 2012. Enquanto as estimativas da empresa são de US $ 1,5 bilhão, Cramer disse que a indústria espera sugerir que esse novo tratamento a primeira linha pode chegar a US $ 2 bilhões. , com alguns pedindo entre US $ 4 bilhões a US $ 5 bilhões.

Biogen poderia fazer esse número possível, Cramer disse, porque a empresa já vende seus tratamentos médicos MS existentes, de modo a promover e vender BG-12 vai ser muito fácil. A Biogen também tem duas outras drogas atualmente na fase III, uma para a doença de Lou Gehrig e outra para a hemofilia.

Cramer disse que, com o potencial para o incrível BG-12 e outras grandes drogas, a hora de investir é a Biogen Idec agora.

A equipe do BCI NUNCA colocará uma ação em nossa lista de observação devido à opinião de qualquer especialista, todas as ações devem passar pelas telas da BCI indicadas. No entanto, colocaremos (de vez em quando) o fato de que esses especialistas identificaram ações que já estão na nossa "lista de execução".

Outra ação da nossa lista de observação prémio lançou recentemente um lucro estelares relatar o salário do primeiro trimestre até 19% e as vendas até 17%. Isso representou a sexta surpresa de ganhos positivos em 7 trimestres. A PLL também teve seu dividendo aumentado em 20% para um rendimento atual de 1,4%. Nossa "lista de execução" mostra um intervalo do segmento da indústria de "A" e um beta de 1,29.

Para aqueles de vocês que notaram a "ressurreição" da Netflix: parece haver muita discussão sobre como recentemente os vendedores a descoberto cobrindo seus shorts aumentaram recentemente.

Eu já discuti isso antes. Muitas vezes, há compradores reboque empurrando uma reserva. A compra e espera que o estoque, e que vendeu curta, e apenas para fora para evitar perder dinheiro, pois aumenta. Existem algumas empresas onde o curto juros é de 15%, 20% ou mais das ações em circulação. Muitas vezes, é útil saber quanto é o curta de juros. Isso pode indicar que um aumento no preço das ações vai fazer mais pessoas no movimento do que de outro modo poderiam ter hecho. Ejecución de ações listadas na subida notícia: DCI:

DCI tem sido na nossa lista de execução para 7 semanas. Hoje anunciou um split de ações 2 por 1 pagável em 23 de março. Isso afetará os contratos de abril como ações vai dobrar e o preço será reduzido pela metade após o vencimento de fevereiro. A empresa também anunciou um aumento de 7% no dividendo anual para US $ 0,16 / ação (cada pouco ajuda!). Ambos servem como ativos para esse capital. Para uma revisão das divisões de valores mobiliários, afetando nossas posições cobertas chamadas, consulte o Capítulo 12, páginas 323-26 na "Enciclopédia ...." ou o Capítulo 17 no "Coleção em chamadas cobertas". Nossa lista de observação premium mostra uma classificação do segmento da indústria de "A" e uma versão beta de 1,28.

Alan: Sou novo e estou um pouco confuso sobre o exemplo deste artigo. Parece que se ele deixar a chamada para exercer ou comprá-lo novamente, ele acaba gerando uma compensação de aproximadamente US $ 300 no final do contrato e perde suas ações no negócio. Eu não vejo como isso é atraente, mesmo se você se concentrar no curto prazo de apenas três semanas. Se alguém tivesse simplesmente retido as ações e vendido sem escrever a ligação, elas teriam ganho mais de US $ 5 por ação.

Há dois problemas aqui:

1- Eu poderia ter ganhado US $ 500 em vez de US $ 300. Sim, isso é verdade se alguém pudesse prever o enorme aumento de preço em tão curto período de tempo. Antes de investir, é preciso definir o método em que estamos nos concentrando (como um laser) e, em seguida, maximizar os ganhos. Não podemos decidir sobre um método e depois dizer que, se usarmos um método diferente, os resultados teriam sido diferentes. Se simplesmente comprássemos uma opção de compra, teríamos voado os resultados do compartilhamento da propriedade.

Esta é uma situação incomum que devemos estar preparados para agir para maximizar nosso investimento. Nossa posição original caiu 2% em 1 mês com mais de 2% do que ganham proteção. 2% em 1 mês ... O que você pagar o seu banco para um CD 1 ano? Limitar o preço de exercício para cima é uma das ramificações inteiras do script cc.

2- o mesmo dinheiro teria vencido se não tivesse recomprou opção. Sim, o investimento inicial porque o resultado é maximizado devido à grande valorização da ação. Para livrar cedo, sem nenhum custo (valor de tempo) para nós, podemos tomar o dinheiro e usá-lo para estabelecer uma segunda fonte de receita no mesmo mês.

Deixe-me saber se isso agora faz sentido para você.

Oh, eu muito de acordo que não há aumento de adivinhação "poderia ser".

E eu entendo que não devemos comparar o nosso método com o que poderia ter obtido em outro método.

Mas você diz que esta foi uma situação incomum. Estou confuso com isso. Porque, como eu vê-lo, você sabe desde o início o que você vai levar o negócio. Não importa o que o estoque faz após a venda da opção.

Se você deixar expirar, receberá os US $ 630. Se ele se exercitar, receberá apenas US $ 50 por ação e o prêmio, o que significa US $ 300.

E o movimento para recomprar a posição na verdade o redireciona menos do que deixar a chamada para ser exercida. Não vejo atraente a menos que eles vendem muitos contratos que amarram muitas ações.

Então, para mim, eu não teria vendido uma chamada sobre o dinheiro que me colocou um dólar por ação atrás do meu descanso, mesmo na venda. Teria sido diferente se eu tivesse as ações por um mês e tinha comprado a um preço de 48, em seguida, tinha vendido 50 quando o mercado estava em 51,10.

Estou avaliando isso certo? Há muitas maneiras de ganhar dinheiro com ações e opções. A maneira como lidamos com essas operações pode diferir da abordagem que outras pessoas teriam adotado. Deixe-me dar um passo atrás e explicar o que eu fiz em cada etapa dessas negociações e por quê:

1- Eu comprei o PRGO @ $ 51.10 e vendi o call de $ 50 por $ 2.10. Isso gerou um retorno de 2%, 1 mês com uma proteção de 2% desse benefício. Eu vendo greves ITM quando tenho dúvidas sobre as condições gerais do mercado ou os dados técnicos de estoque. Nem sempre vendo os hits do ITM. Em um mercado de touro com grandes aspectos técnicos, sou a favor dos ataques OTM. Cada situação é avaliada por seu próprio mérito e, em minha opinião, essa abordagem pode adicionar grandes ganhos financeiros à sua carteira no longo prazo ... um tamanho não serve para todos.

2- Eu não sabia que iria executar este método de saída, mas estava preparado para isso e para outros. No final, quando o PRGO excedeu US $ 56, o valor do tempo da opção se aproximou de zero. Isso significava que eu poderia sair de minhas posições originais com o benefício máximo (2%) praticamente sem custo (valor de tempo) para mim. Ao fazer isso, consegui usar o mesmo dinheiro para estabelecer um segundo fluxo de receita no mesmo mês de contrato. Isso gerou um ganho ADICIONAL de 2,2% (com uma proteção de baixa de 3,7% desse ganho). Se este método não tinha acabado, meu desempenho 1 mês se manteve em 2% ao invés de um ganho final de 1 mês de 4,2%.

Eu sinto que é mais importante que você entenda o que eu fiz e por que, em vez de necessariamente ir a bordo e dizer que você teria feito o mesmo. Os investidores mais agressivos podem ter vendido uma greve da OTM para começar, espero ter acrescentado alguma clareza a essas trocas.

Obrigado Alan. Você precisa de algum tempo para digerir o que precede. Lendo sua "cobrança".

Oi! Obrigado pelo exemplo, é muito educativo para mim. Segui cálculos até que chegou a frase "Este valor de 2,2% resulta em um contrato de US $ 115" para estabelecer um método de desenrolar saída contrato posição intermediária. "Você poderia explicar como conseguiu o bônus de $ 115 por contrato? Eu não posso determinar como você calculou $ 115.

Obrigada

O prêmio gerado a partir da minha segunda posição foi de US $ 3,90. Desses US $ 2,48, havia um valor intrínseco que deixava US $ 1,41 de valor no tempo (lucro). Depois de deduzir o custo de fechamento de posição1 e comissões, meu segundo fluxo de caixa rendeu US $ 115 por contrato.

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Alan Ellman Membro Premium: 8 páginas relatório esta semana Marta Alan, muito obrigado pela sua resposta rápida. I roni Hi Marta, fazê-lo exatamente como diz Alan, eu sei Jay Hi Marta, algo que alguns de nós têm discutido Alan Ellman Marta, que deve definitivamente considerar o tempo.

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